ブラックロック・ベストバランス戦略ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月26日 | 2025年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 582,627,873 | 523,518,656 |
| 未収入金 | 4,387,131 | － |
| 流動資産計 | 587,015,004 | 523,518,656 |
| 資産の部合計 | 587,015,004 | 523,518,656 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,387,131 | － |
| 未払受託者報酬 | 69,358 | 59,641 |
| 未払委託者報酬 | 2,776,551 | 2,387,289 |
| その他未払費用 | 347,018 | 298,354 |
| 流動負債計 | 7,580,058 | 2,745,284 |
| 負債の部合計 | 7,580,058 | 2,745,284 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 670,056,405 | 581,373,464 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -85,338,918 | -60,600,092 |
| （分配準備積立金） | 52,995,697 | 45,981,628 |
| 元本等合計 | 579,434,946 | 520,773,372 |
| 純資産の部合計 | 579,434,946 | 520,773,372 |
| 負債・純資産合計 | 587,015,004 | 523,518,656 |
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