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【提出】: 2018/10/26 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】
2018年7月末現在、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
2018年1月末現在	2,058,734,798	―	0.9919	―
2018年2月末現在	2,963,765,083	―	0.9739	―
2018年3月末現在	3,661,328,010	―	0.9744	―
2018年4月末現在	3,963,041,535	―	0.9662	―
2018年5月末現在	4,186,533,635	―	0.9672	―
2018年6月末現在	4,259,079,750	―	0.9574	―
2018年7月末現在	4,296,140,598	―	0.9670	―

開示資料

決算

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