- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年2月26日-令和3年2月24日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前計算期間末 (2020年2月25日現在) | 当中間計算期間末 (2020年8月25日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 2,145,779,708 | 1,864,716,949 | |||||||||
| 未収入金 | 23,769,932 | 1,150,920 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,169,549,640 | 1,865,867,869 | |||||||||
| 資産合計 | 2,169,549,640 | 1,865,867,869 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 23,769,932 | 1,150,920 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 263,996 | 204,905 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 10,561,836 | 8,197,754 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,240,359 | 1,024,663 | |||||||||
| 流動負債合計 | 35,836,123 | 10,578,242 | |||||||||
| 負債合計 | 35,836,123 | 10,578,242 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 2,148,124,706 | 1,924,234,698 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △14,411,189 | △68,945,071 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 66,555,825 | 59,567,034 | |||||||||
| 元本等合計 | 2,133,713,517 | 1,855,289,627 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,133,713,517 | 1,855,289,627 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,169,549,640 | 1,865,867,869 | |||||||||
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