ブラックロック・ベストバランス戦略ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月24日 | 2023年8月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 124,533,091 | 118,784,017 |
| 流動資産計 | 124,533,091 | 118,784,017 |
| 資産の部合計 | 124,533,091 | 118,784,017 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 14,382 | 13,104 |
| 未払委託者報酬 | 577,681 | 525,092 |
| その他未払費用 | 72,150 | 65,584 |
| 流動負債計 | 664,213 | 603,780 |
| 負債の部合計 | 664,213 | 603,780 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 146,681,027 | 143,647,379 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,812,149 | -25,467,142 |
| （分配準備積立金） | 5,727,946 | 6,038,642 |
| 元本等合計 | 123,868,878 | 118,180,237 |
| 純資産の部合計 | 123,868,878 | 118,180,237 |
| 負債・純資産合計 | 124,533,091 | 118,784,017 |
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