有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年8月24日-令和4年2月24日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	数量(口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	マーケット・アドバンテージ投資マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	140,900,105	1.2001	169,108,306	1.2115	170,700,477	100.01

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。