グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり)グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月23日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 18,779,303,050 |
| 派生商品評価勘定 | 17,523,199 |
| 未収入金 | 17,353,706 |
| 流動資産計 | 18,814,179,955 |
| 資産の部合計 | 18,814,179,955 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 267,410,629 |
| 未払解約金 | 20,061,377 |
| 未払受託者報酬 | 2,511,232 |
| 未払委託者報酬 | 133,934,392 |
| その他未払費用 | 821,580 |
| 流動負債計 | 424,739,210 |
| 負債の部合計 | 424,739,210 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 19,947,593,986 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,558,153,241 |
| 元本等合計 | 18,389,440,745 |
| 純資産の部合計 | 18,389,440,745 |
| 負債・純資産合計 | 18,814,179,955 |
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