有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月24日-平成30年7月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成30年7月23日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 18,779,303,050 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 17,523,199 | ||||
| 未収入金 | 17,353,706 | ||||
| 流動資産合計 | 18,814,179,955 | ||||
| 資産合計 | 18,814,179,955 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 267,410,629 | ||||
| 未払解約金 | 20,061,377 | ||||
| 未払受託者報酬 | 2,511,232 | ||||
| 未払委託者報酬 | 133,934,392 | ||||
| その他未払費用 | 821,580 | ||||
| 流動負債合計 | 424,739,210 | ||||
| 負債合計 | 424,739,210 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 19,947,593,986 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,558,153,241 | ||||
| 元本等合計 | 18,389,440,745 | ||||
| 純資産合計 | 18,389,440,745 | ||||
| 負債純資産合計 | 18,814,179,955 | ||||
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