有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月24日-平成30年7月23日)

(平成30年8月末現在)
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	18,793,211,166	円
Ⅱ 負債総額	220,416,235	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,572,794,931	円
Ⅳ 発行済数量	20,215,122,926	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9188	円

グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	153,175,484,560	円
Ⅱ 負債総額	370,940,398	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	152,804,544,162	円
Ⅳ 発行済数量	167,141,966,493	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9142	円

(参考)グローバルEV関連株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	172,615,489,155	円
Ⅱ 負債総額	699,270,325	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	171,916,218,830	円
Ⅳ 発行済数量	186,640,319,262	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9211	円