有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月24日-平成30年7月23日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成30年1月24日) | 9,598 | - | 1.0000 | - |
| 平成30年1月末日 | 10,964 | - | 0.9850 | - |
| 平成30年2月末日 | 13,462 | - | 0.9637 | - |
| 平成30年3月末日 | 15,344 | - | 0.9254 | - |
| 平成30年4月末日 | 16,073 | - | 0.9113 | - |
| 平成30年5月末日 | 17,934 | - | 0.9477 | - |
| 平成30年6月末日 | 17,497 | - | 0.8954 | - |
| 第1計算期間末 (平成30年7月23日) | 18,389 | - | 0.9219 | - |
| 平成30年7月末日 | 18,283 | - | 0.9136 | - |
| 平成30年8月末日 | 18,572 | - | 0.9188 | - |
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