有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月24日-平成30年7月23日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成30年1月24日) | 77,375 | - | 1.0000 | - |
| 平成30年1月末日 | 89,646 | - | 0.9731 | - |
| 平成30年2月末日 | 113,791 | - | 0.9390 | - |
| 平成30年3月末日 | 127,131 | - | 0.8954 | - |
| 平成30年4月末日 | 134,368 | - | 0.9000 | - |
| 平成30年5月末日 | 145,573 | - | 0.9227 | - |
| 平成30年6月末日 | 142,867 | - | 0.8831 | - |
| 第1計算期間末 (平成30年7月23日) | 150,882 | - | 0.9161 | - |
| 平成30年7月末日 | 149,851 | - | 0.9078 | - |
| 平成30年8月末日 | 152,804 | - | 0.9142 | - |
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