アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド(年1回決算)の貸借対照表

【提出】
2018年10月11日 9:00
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月12日-平成31年1月18日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2018年7月11日
負債の部
流動負債
未払委託者報酬236
流動負債計236
負債の部合計236
純資産の部
元本等
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）2,206
元本124,064
元本等合計126,270
純資産の部合計126,270
資産の部
流動資産
コール・ローン483
親投資信託受益証券126,023
流動資産計126,506
資産の部合計126,506
負債・純資産合計126,506

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