アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド(年1回決算)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月18日 | 2021年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,003,427 |
| コール・ローン | 282,020 | 284,965 |
| 親投資信託受益証券 | 60,802,152 | 71,015,950 |
| 流動資産計 | 61,084,172 | 72,304,342 |
| 資産の部合計 | 61,084,172 | 72,304,342 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 9,787 | 10,629 |
| 未払委託者報酬 | 176,091 | 191,167 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 12,672 | 15,693 |
| 流動負債計 | 198,550 | 217,490 |
| 負債の部合計 | 198,550 | 217,490 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,867,516 | 69,250,417 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,018,106 | 2,836,435 |
| （分配準備積立金） | 30,241 | 25,451 |
| 元本等合計 | 60,885,622 | 72,086,852 |
| 純資産の部合計 | 60,885,622 | 72,086,852 |
| 負債・純資産合計 | 61,084,172 | 72,304,342 |
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