アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド(年1回決算)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月18日 | 2023年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,970,015 |
| コール・ローン | 322,123 | － |
| 親投資信託受益証券 | 74,388,805 | 92,675,901 |
| 流動資産計 | 74,710,928 | 94,645,916 |
| 資産の部合計 | 74,710,928 | 94,645,916 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 22,937 |
| 未払受託者報酬 | 11,965 | 14,483 |
| 未払委託者報酬 | 215,378 | 260,610 |
| その他未払費用 | 17,775 | 21,365 |
| 流動負債計 | 245,118 | 319,395 |
| 負債の部合計 | 245,118 | 319,395 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 74,654,919 | 110,680,304 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -189,109 | -16,353,783 |
| （分配準備積立金） | 340,874 | 304,560 |
| 元本等合計 | 74,465,810 | 94,326,521 |
| 純資産の部合計 | 74,465,810 | 94,326,521 |
| 負債・純資産合計 | 74,710,928 | 94,645,916 |
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