アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド(年1回決算)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月18日 | 2023年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,970,015 | － |
| コール・ローン | － | 3,768,750 |
| 親投資信託受益証券 | 92,675,901 | 115,729,308 |
| 流動資産計 | 94,645,916 | 119,498,058 |
| 資産の部合計 | 94,645,916 | 119,498,058 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,937 | 98,864 |
| 未払受託者報酬 | 14,483 | 17,464 |
| 未払委託者報酬 | 260,610 | 314,311 |
| 未払利息 | － | 11 |
| その他未払費用 | 21,365 | 23,471 |
| 流動負債計 | 319,395 | 454,121 |
| 負債の部合計 | 319,395 | 454,121 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 110,680,304 | 139,075,037 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,353,783 | -20,031,100 |
| （分配準備積立金） | 304,560 | 278,799 |
| 元本等合計 | 94,326,521 | 119,043,937 |
| 純資産の部合計 | 94,326,521 | 119,043,937 |
| 負債・純資産合計 | 94,645,916 | 119,498,058 |
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