半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月12日-平成31年1月18日)
①【純資産の推移】
平成30年7月末日及び同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
平成30年7月末日及び同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 期間 | 純資産総額 (分配落)(円) | 純資産総額 (分配付)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配付)(円) |
| 平成30年 1月末日 | 99,106 | - | 0.9911 | - |
| 2月末日 | 99,246 | - | 0.9925 | - |
| 3月末日 | 100,592 | - | 1.0059 | - |
| 4月末日 | 99,747 | - | 0.9975 | - |
| 5月末日 | 101,656 | - | 1.0166 | - |
| 6月末日 | 101,845 | - | 1.0185 | - |
| 7月末日 | 125,650 | - | 1.0128 | - |
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