- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月12日-平成31年1月18日)
③【収益率の推移】
(注)収益率は以下の計算式により算出しております。
(当該中間計算期間末基準価額-当該中間計算期間の直前の計算期間末分配落基準価額)÷(当該中間計算期間の直前の計算期間末分配落基準価額)×100
ただし、第1期中間計算期間については「当該中間計算期間の直前の計算期間末分配落基準価額」に代えて設定時の基準価額(10,000円)を用いております。
なお、小数点以下第2位を四捨五入し、小数点以下第1位まで表示しております。
| 期間 | 収益率(%) | |
| 第1期中間計算期間 | 自 平成30年 1月12日 至 平成30年 7月11日 | 1.8 |
(当該中間計算期間末基準価額-当該中間計算期間の直前の計算期間末分配落基準価額)÷(当該中間計算期間の直前の計算期間末分配落基準価額)×100
ただし、第1期中間計算期間については「当該中間計算期間の直前の計算期間末分配落基準価額」に代えて設定時の基準価額(10,000円)を用いております。
なお、小数点以下第2位を四捨五入し、小数点以下第1位まで表示しております。