有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月21日-令和3年1月18日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に対し年率0.627%(税抜0.57%)以内を乗じて得た金額とし、ファンドの計算期間を通じて毎日、費用計上されます。
信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期間末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁します。
◆上記の信託報酬等は、本書作成日現在のものです。