有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月12日-平成31年1月18日)

<参考情報>「アムンディ・ジャパン・プラス債券マザーファンド」
①投資有価証券の主要銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	額面	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	デンマーク	国債証券	DGB 0.5 11/15/27	492,000,000	1,724.10	8,482,577,904	1,730.63	8,514,736,992	0.5	2027/11/15	14.61
2	ドイツ	国債証券	DBR 0.25 08/15/28	67,000,000	12,587.21	8,433,431,738	12,649.91	8,475,440,839	0.25	2028/08/15	14.54
3	ドイツ	国債証券	DBR 0.5 02/15/28	65,000,000	12,938.00	8,409,704,550	12,993.82	8,445,985,535	0.5	2028/02/15	14.49
4	日本	国債証券	第352回利付国債(10年)	8,300,000,000	101.06	8,388,229,000	101.15	8,396,114,000	0.1	2028/09/20	14.40
5	日本	国債証券	第351回利付国債(10年)	7,300,000,000	101.17	7,386,067,000	101.31	7,396,214,000	0.1	2028/06/20	12.69
6	日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	7,200,000,000	101.24	7,289,280,000	101.42	7,302,384,000	0.1	2028/03/20	12.53
7	ドイツ	国債証券	DBR 0.5 08/15/27	47,000,000	12,980.61	6,100,890,418	13,028.24	6,123,272,870	0.5	2027/08/15	10.50
8	日本	国債証券	第349回利付国債(10年)	2,650,000,000	101.38	2,686,782,000	101.56	2,691,446,000	0.1	2027/12/20	4.61

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	国債証券	44.24
外国	国債証券	54.15
合計		98.40

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

種類	国/ 地域	資産名	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	日本	デンマーククローネ売/円買	売建	504,970,000.00	8,432,999,000	8,468,346,900	14.53
為替予約取引	日本	ユーロ売/円買	売建	185,800,000.00	23,159,970,000	23,254,728,000	39.90

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則としてわが国の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。