楽天・米国高配当株式インデックス・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月10日 至 2018年7月9日 | 自 2018年7月18日 至 2019年1月17日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -4,428,159 | -99,976,249 |
| 営業収益合計 | -4,428,159 | -99,976,249 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 203 | 704 |
| 受託者報酬 | 82,160 | 144,587 |
| 委託者報酬 | 410,767 | 722,914 |
| その他費用 | 410,766 | 500,690 |
| 営業費用合計 | 903,896 | 1,368,895 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -5,332,055 | -101,345,144 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -5,332,055 | -101,345,144 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -5,332,055 | -101,345,144 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -7,531,607 | 962,177 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,995,339 | -132,519,425 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,322,828 | 6,949,610 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,322,828 | 6,949,610 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 54,601,140 | 19,166,375 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 54,601,140 | 19,166,375 |
| 分配金 | － | － |
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