有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/07/16-2023/07/18)

【提出】
2023/10/18 9:31
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域種類銘柄名数量又は
額面総額		帳簿価額
単価
(円)		帳簿価額
金額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
金額
(円)		投資
比率
(%)
日本親投資信託受益証券楽天・米国高配当株式インデックス・マザーファンド7,319,647,5861.761412,893,132,2041.844913,504,017,83199.99


ロ.種類別の投資比率

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券99.99
合計99.99

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