臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2023/01/25 9:05
【資料】
PDFをみる

提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間第29計算期間
(2022年11月16日~2023年 1月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額48,044,275,407円
期末受益権口数61,615,906,671口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,797円
期中騰落率3.59%