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- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/11/16-2023/05/15)
(1)【貸借対照表】
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| (資産の部) | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金・預金 | 2,006 | 1,865 | |||
| 金銭の信託 | 35,894 | 42,108 | |||
| 有価証券 | 29,300 | 21,900 | |||
| 前払金 | 11 | 11 | |||
| 前払費用 | 454 | 775 | |||
| 未収入金 | 694 | 1,775 | |||
| 未収委託者報酬 | 27,176 | 26,116 | |||
| 未収運用受託報酬 | 4,002 | 3,780 | |||
| 短期貸付金 | 1,835 | 1,001 | |||
| 未収還付法人税等 | - | 2,083 | |||
| その他 | 57 | 84 | |||
| 貸倒引当金 | △15 | △15 | |||
| 流動資産計 | 101,417 | 101,486 | |||
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | 1,744 | 1,335 | |||
| 建物 | ※2 | 1,219 | 906 | ||
| 器具備品 | ※2 | 525 | 428 | ||
| 無形固定資産 | 5,210 | 5,563 | |||
| ソフトウェア | 5,209 | 5,562 | |||
| その他 | 0 | 0 | |||
| 投資その他の資産 | 16,067 | 16,336 | |||
| 投資有価証券 | 2,201 | 1,793 | |||
| 関係会社株式 | 9,214 | 10,025 | |||
| 長期差入保証金 | 443 | 520 | |||
| 長期前払費用 | 13 | 10 | |||
| 前払年金費用 | 1,297 | 1,553 | |||
| 繰延税金資産 | 2,784 | 2,340 | |||
| その他 | 112 | 92 | |||
| 固定資産計 | 23,023 | 23,235 | |||
| 資産合計 | 124,440 | 124,722 | |||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| (負債の部) | |||||
| 流動負債 | |||||
| 預り金 | 120 | 124 | |||
| 未払金 | 17,615 | 17,879 | |||
| 未払収益分配金 | 0 | 0 | |||
| 未払償還金 | 17 | 57 | |||
| 未払手数料 | 8,357 | 8,409 | |||
| 関係会社未払金 | 8,149 | 8,911 | |||
| その他未払金 | 1,089 | 500 | |||
| 未払費用 | ※1 | 9,512 | 9,682 | ||
| 未払法人税等 | 1,319 | 1,024 | |||
| 前受収益 | 22 | 22 | |||
| 賞与引当金 | 4,416 | 3,635 | |||
| その他 | 121 | 46 | |||
| 流動負債計 | 33,127 | 32,414 | |||
| 固定負債 | |||||
| 退職給付引当金 | 3,194 | 2,940 | |||
| 時効後支払損引当金 | 588 | 595 | |||
| 資産除去債務 | 1,123 | 1,123 | |||
| 固定負債計 | 4,905 | 4,659 | |||
| 負債合計 | 38,033 | 37,074 | |||
| (純資産の部) | |||||
| 株主資本 | 86,232 | 87,419 | |||
| 資本金 | 17,180 | 17,180 | |||
| 資本剰余金 | 13,729 | 13,729 | |||
| 資本準備金 | 11,729 | 11,729 | |||
| その他資本剰余金 | 2,000 | 2,000 | |||
| 利益剰余金 | 55,322 | 56,509 | |||
| 利益準備金 | 685 | 685 | |||
| その他利益剰余金 | 54,637 | 55,823 | |||
| 別途積立金 | 24,606 | 24,606 | |||
| 繰越利益剰余金 | 30,030 | 31,217 | |||
| 評価・換算差額等 | 174 | 229 | |||
| その他有価証券評価差額金 | 174 | 229 | |||
| 純資産合計 | 86,407 | 87,648 | |||
| 負債・純資産合計 | 124,440 | 124,722 | |||
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