有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/11/16-2023/05/15)
③【収益率の推移】
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1特定期間 | 2018年 1月26日～2018年 5月15日 | △3.5% |
| 第2特定期間 | 2018年 5月16日～2018年11月15日 | △2.6% |
| 第3特定期間 | 2018年11月16日～2019年 5月15日 | 2.6% |
| 第4特定期間 | 2019年 5月16日～2019年11月15日 | 5.0% |
| 第5特定期間 | 2019年11月16日～2020年 5月15日 | △11.3% |
| 第6特定期間 | 2020年 5月16日～2020年11月16日 | 11.5% |
| 第7特定期間 | 2020年11月17日～2021年 5月17日 | 4.0% |
| 第8特定期間 | 2021年 5月18日～2021年11月15日 | △0.7% |
| 第9特定期間 | 2021年11月16日～2022年 5月16日 | △8.3% |
| 第10特定期間 | 2022年 5月17日～2022年11月15日 | △6.5% |
| 第11特定期間 | 2022年11月16日～2023年 5月15日 | 2.2% |
| ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。 |
| ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
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