有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月26日-平成30年5月15日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.999%(税抜年0.925%)の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬率の配分については次の通り(税抜)とします。

<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
年0.45%	年0.45%	年0.025%

投資対象とする投資信託証券(マザーファンドを除く)の信託報酬を含む管理報酬等は、上記の委託会社報酬の中から支払うものとします。
投資対象とする投資信託証券において上場投資信託証券に投資する場合は、上記の信託報酬に加え、投資する上場投資信託証券に関連する費用がかかります。
≪支払先の役務の内容≫

<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等