有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/11/16-2023/05/15)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2022年 5月17日至 2022年11月15日	当期自 2022年11月16日至 2023年 5月15日
営業収益
受取配当金	679,923,015	650,341,398
受取利息	-	242
有価証券売買等損益	△3,923,480,386	639,151,624
その他収益	-	3,467,119
営業収益合計	△3,243,557,371	1,292,960,383
営業費用
支払利息	1,122,004	321,321
受託者報酬	7,053,030	6,420,453
委託者報酬	253,908,777	231,136,155
その他費用	846,303	770,399
営業費用合計	262,930,114	238,648,328
営業利益又は営業損失(△)	△3,506,487,485	1,054,312,055
経常利益又は経常損失(△)	△3,506,487,485	1,054,312,055
当期純利益又は当期純損失(△)	△3,506,487,485	1,054,312,055
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△50,719,970	19,560,809
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△11,452,572,076	△15,247,412,896
剰余金増加額又は欠損金減少額	824,848,199	993,533,813
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	824,848,199	993,533,813
剰余金減少額又は欠損金増加額	201,266,136	138,647,599
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	201,266,136	138,647,599
分配金	962,655,368	787,804,917
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△15,247,412,896	△14,145,580,353