有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/11/16-2023/05/15)
(2)【損益計算書】
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 営業収益 | |||||
| 委託者報酬 | 115,733 | 113,491 | |||
| 運用受託報酬 | 17,671 | 18,198 | |||
| その他営業収益 | 530 | 331 | |||
| 営業収益計 | 133,935 | 132,021 | |||
| 営業費用 | |||||
| 支払手数料 | 39,087 | 38,684 | |||
| 広告宣伝費 | 804 | 1,187 | |||
| 公告費 | 0 | 0 | |||
| 調査費 | 26,650 | 29,050 | |||
| 調査費 | 4,867 | 6,045 | |||
| 委託調査費 | 21,783 | 23,004 | |||
| 委託計算費 | 1,384 | 1,363 | |||
| 営業雑経費 | 3,094 | 3,302 | |||
| 通信費 | 72 | 89 | |||
| 印刷費 | 918 | 903 | |||
| 協会費 | 79 | 83 | |||
| 諸経費 | 2,023 | 2,225 | |||
| 営業費用計 | 71,021 | 73,587 | |||
| 一般管理費 | |||||
| 給料 | 12,033 | 11,316 | |||
| 役員報酬 | 229 | 226 | |||
| 給料・手当 | 7,375 | 7,752 | |||
| 賞与 | 4,427 | 3,337 | |||
| 交際費 | 47 | 78 | |||
| 寄付金 | 73 | 115 | |||
| 旅費交通費 | 65 | 283 | |||
| 租税公課 | 1,049 | 963 | |||
| 不動産賃借料 | 1,432 | 1,232 | |||
| 退職給付費用 | 1,212 | 829 | |||
| 固定資産減価償却費 | 2,525 | 2,409 | |||
| 諸経費 | 11,116 | 12,439 | |||
| 一般管理費計 | 29,556 | 29,669 | |||
| 営業利益 | 33,357 | 28,763 | |||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 営業外収益 | |||||
| 受取配当金 | ※1 | 3,530 | 7,645 | ||
| 受取利息 | 10 | 45 | |||
| 為替差益 | - | 49 | |||
| その他 | 1,268 | 637 | |||
| 営業外収益計 | 4,809 | 8,377 | |||
| 営業外費用 | |||||
| 金銭の信託運用損 | 1,387 | 1,736 | |||
| 時効後支払損引当金繰入額 | 12 | 10 | |||
| 為替差損 | 23 | - | |||
| その他 | 266 | 8 | |||
| 営業外費用計 | 1,689 | 1,755 | |||
| 経常利益 | 36,477 | 35,385 | |||
| 特別利益 | |||||
| 投資有価証券等売却益 | 26 | 10 | |||
| 株式報酬受入益 | 53 | 46 | |||
| 固定資産売却益 | 9 | - | |||
| 資産除去債務履行差額 | 141 | - | |||
| 特別利益計 | 230 | 57 | |||
| 特別損失 | |||||
| 投資有価証券等売却損 | 0 | 16 | |||
| 関係会社株式評価損 | 727 | - | |||
| 固定資産除却損 | ※2 | 374 | 52 | ||
| 資産除去債務履行差額 | 0 | - | |||
| 事務所移転費用 | 54 | - | |||
| 特別損失計 | 1,158 | 69 | |||
| 税引前当期純利益 | 35,549 | 35,374 | |||
| 法人税、住民税及び事業税 | 10,474 | 8,890 | |||
| 法人税等調整額 | 171 | 419 | |||
| 当期純利益 | 24,904 | 26,064 | |||
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