楽天グローバル・プレミア・ファンド(ロボット自動運用型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 投資信託受益証券 | 998,332,422 |
| 親投資信託受益証券 | 999,302 |
| 未収入金 | 40,000,000 |
| コール・ローン | 13,060,425 |
| 流動資産計 | 1,052,392,149 |
| 資産の部合計 | 1,052,392,149 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 68,303 |
| 未払受託者報酬 | 115,368 |
| 未払委託者報酬 | 3,807,212 |
| その他未払費用 | 808,620 |
| 流動負債計 | 4,799,503 |
| 負債の部合計 | 4,799,503 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -127,471,924 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本 | 1,175,064,570 |
| 元本等合計 | 1,047,592,646 |
| 純資産の部合計 | 1,047,592,646 |
| 負債・純資産合計 | 1,052,392,149 |
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