流動資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」9,060千円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」9,172千円に含めて表示しております。
(追加情報)

2020/02/20 9:09

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金		670,928		749,355

2020/02/20 9:09

#3 附属明細表（連結）

会計年度末時点で保有されている全てのその他有価証券は、公式な証券取引所に上場している譲渡可能証券である。

資産総額の分析	% of TotalAssets
上記の#に記載されている譲渡可能証券	4.25
その他流動資産	22.03
	100.00

UCITS通知8.2付属資料Bの下では、純資産総額ではなく資産総額の分析が要求されている。

2020/02/20 9:09

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年11月20日現在	2019年11月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,179,873,778	905,387,320

注記表

2020/02/20 9:09