流動資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

会計年度末時点で保有されている全てのその他有価証券は、公式な証券取引所に上場している譲渡可能証券である。

資産総額の分析	純資産総額比率(%)
上記の分類(b)に記載されている店頭取引(OTC)金融デリバティブ商品	2.88
その他流動資産	37.47
	100.00

UCITS通知8.2付属資料Bの下では、純資産総額ではなく資産総額の分析が要求されている。

2020/08/20 9:04

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金		749,355		677,158

2020/08/20 9:04

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年11月20日現在	2020年 5月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	905,387,320	440,660,295

注記表

2020/08/20 9:04