有報情報
- #1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中間貸借対照表2022/02/21 9:43
(2)中間損益計算書(単位:千円) 資産の部 流動資産 現金・預金 1,092,528 - #2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2022/02/21 9:43
(単位:千円) 資産の部 流動資産 現金・預金 677,158 998,579 - #3 附属明細表（連結）
- 会計年度末時点で保有されている全てのその他有価証券は、公式な証券取引所に上場している譲渡可能証券である。2022/02/21 9:43
UCITS通知8.2付属資料Bの下では、純資産総額ではなく資産総額の分析が要求されている。資産総額の分析 純資産総額比率(%) 上記#に記載されている譲渡可能証券 35.90 その他流動資産 25.99 100.00 - #4 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2022/02/21 9:43
注記表2020年11月20日現在 2021年11月22日現在 資産の部 流動資産 コール・ローン 502,878,225 344,074,840
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