有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月19日-平成30年11月20日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)
投資信託 受益証券	マン・ファンズ・Ⅵ・ピーエルシー - マン・オルタナティブ・スタイル・リスク・プレミア(クラス I H 日本円シェアーズ)	111,416.304	998,332,422
投資信託受益証券 合計		111,416.304	998,332,422
親投資信託 受益証券	楽天・国内マネー・マザーファンド	997,905	999,302
親投資信託受益証券 合計		997,905	999,302
合計			999,331,724

投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
「楽天グローバル・プレミア・ファンド(ロボット自動運用型)」は、「マン・ファンズ・Ⅵ・ピー
エルシー - マン・オルタナティブ・スタイル・リスク・プレミア(クラス I H 日本円シェアーズ)」投資信託受益証券、「楽天・国内マネー・マザーファンド」親投資信託受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」および「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの投資信託受益証券および親投資信託受益証券です。
「マン・ファンズ・Ⅵ・ピーエルシー - マン・オルタナティブ・スタイル・リスク・プレミア(クラス I H 日本円シェアーズ)」および「楽天・国内マネー・マザーファンド」の状況は次の通りです。また、「マン・ファンズ・Ⅵ・ピーエルシー - マン・オルタナティブ・スタイル・リスク・プレミア(クラス I H 日本円シェアーズ)」については当ファンド(楽天グローバル・プレミア・ファンド(ロボット自動運用型))の当作成期末において、監査未了のため、記載すべき情報はございません。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
楽天・国内マネー・マザーファンド
(1)貸借対照表

区 分	平成30年11月20日現在
	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,179,873,778
現先取引勘定	499,999,838
流動資産合計	1,679,873,616
資産合計	1,679,873,616
負債の部
流動負債
未払解約金	122,360,000
その他未払費用	11,501
流動負債合計	122,371,501
負債合計	122,371,501
純資産の部
元本等
元本	1,555,262,684
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,239,431
元本等合計	1,557,502,115
純資産合計	1,557,502,115
負債純資産合計	1,679,873,616

(注)親投資信託の計算期間は、原則として毎年6月16日から翌年6月15日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

現先取引 現先取引の会計処理については、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成20年3月10日)の規定によっております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		平成30年11月20日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	1,555,262,684口
2.	本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日における当該親投資信託の1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.0014円 (10,014円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託として、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき金融商品を保有しております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務を保有しております。当該金融商品は金利変動リスク、価格変動リスク及び信用リスク等に晒されております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類ごとに行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項 目		平成30年11月20日現在
1.	貸借対照表計上額と時価との差額	貸借対照表計上額は原則として時価で計上されているため、差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 該当事項はありません。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)上記以外の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

平成30年11月20日現在

当期間の損益に含まれた 評価差額(円)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)

平成30年11月20日現在

該当事項はありません。

(その他の注記)

項 目		自 平成30年 1月19日 至 平成30年11月20日
1. 2.	元本の推移 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 同期中における追加設定元本額 同期中における一部解約元本額 同計算期末における元本の内訳 ファンド名 楽天ブルベア・マネープール 楽天USリート・トリプルエンジン・プラス(レアル)毎月分配型 新ホリコ・フォーカス・ファンド 楽天グローバル・プレミア・ファンド(ロボット自動運用型) 楽天グローバル中小型バリュー株ファンド 楽天・スタイル・リスク・プレミア戦略ファンド 計	2,599,640,503円 26,362,938,408円 27,407,316,227円 1,550,757,623円 2,492,274円 996,910円 997,905円 8,986円 8,986円 1,555,262,684円

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。