有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月19日-平成30年11月20日)
「楽天グローバル・プレミア・ファンド(ロボット自動運用型)」
| (平成30年12月28日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 912,949,179円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,030,357円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 911,918,822円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,039,256,804口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8775円 |
(参考情報)「楽天・国内マネー・マザーファンド」
| (平成30年12月28日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,485,299,922円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,769円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,485,273,153円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,483,268,476口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0014円 |
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