半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月19日-平成30年7月18日)
③【収益率の推移】
(注)収益率とは、各計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を基準とした、各計算期間末の基準価額(分配付)の上昇(または下落)率をいいます。なお、収益率は小数第2位を四捨五入しています。
ただし、平成30年1月19日(設定日)から平成30年7月18日までの期間については平成30年7月18日の基準価額から当初元本(1口当たり1円)を控除した額を当初元本(1口当たり1円)で除して得た数に100を乗じて得た数をいいます。
| 収益率(%) | |
| 平成30年1月19日~ 平成30年7月18日 | △5.4 |
(注)収益率とは、各計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を基準とした、各計算期間末の基準価額(分配付)の上昇(または下落)率をいいます。なお、収益率は小数第2位を四捨五入しています。
ただし、平成30年1月19日(設定日)から平成30年7月18日までの期間については平成30年7月18日の基準価額から当初元本(1口当たり1円)を控除した額を当初元本(1口当たり1円)で除して得た数に100を乗じて得た数をいいます。