有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月19日-平成30年11月20日)

(1)【投資状況】

			(平成30年12月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託証券		898,994,076	98.58
	内 アイルランド	898,994,076	98.58
親投資信託受益証券		999,302	0.11
	内 日本	999,302	0.11
短期金融資産、その他(負債控除後)		11,925,444	1.31
純資産総額		911,918,822	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。