有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)

楽天・国内マネー・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2019年11月20日現在	2020年11月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	905,387,320	502,878,225
現先取引勘定	2,000,299,873	1,500,459,808
流動資産合計	2,905,687,193	2,003,338,033
資産合計	2,905,687,193	2,003,338,033
負債の部
流動負債
未払解約金	35,123,000	46,494,000
未払利息	2,356	1,446
その他未払費用	7,918	-
流動負債合計	35,133,274	46,495,446
負債合計	35,133,274	46,495,446
純資産の部
元本等
元本	2,868,502,812	1,956,762,040
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,051,107	80,547
元本等合計	2,870,553,919	1,956,842,587
純資産合計	2,870,553,919	1,956,842,587
負債純資産合計	2,905,687,193	2,003,338,033

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	現先取引
	現先取引の会計処理については、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成20年3月10日)の規定によっております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2019年11月20日現在		2020年11月20日現在
1.	計算期間末日における受益権の総数		2,868,502,812口		1,956,762,040口
2.	計算期間末日における1口当たり純資産額	1口当たり純資産額	1.0007円	1口当たり純資産額	1.0000円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,007円)	(10,000口当たり純資産額)	(10,000円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2019年11月21日 至 2020年11月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託として、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき金融商品を保有しております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務を保有しております。当該金融商品は金利変動リスク、価格変動リスク及び信用リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類ごとに行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	2019年11月20日現在	2020年11月20日現在
1.貸借対照表計上額と時価との差額	貸借対照表計上額は原則として時価で計上されているため、差額はありません。	貸借対照表計上額は原則として時価で計上されているため、差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	該当事項はありません。	該当事項はありません。
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	該当事項はありません。
	(3)上記以外の金銭債権及び金銭債務	(3)上記以外の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2018年11月21日 至 2019年11月20日	自 2019年11月21日 至 2020年11月20日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はありません。	市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

項目	自 2018年11月21日 至 2019年11月20日	自 2019年11月21日 至 2020年11月20日
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2018年11月21日	2019年11月21日
期首元本額	1,555,262,684円	2,868,502,812円
期中追加設定元本額	9,178,844,775円	5,476,609,200円
期中一部解約元本額	7,865,604,647円	6,388,349,972円
元本の内訳
楽天ブルベア・マネープール	2,863,987,763円	1,952,227,001円
楽天USリート・トリプルエンジン・プラス(レアル)毎月分配型	2,492,274円	2,492,274円
新ホリコ・フォーカス・ファンド	996,910円	996,910円
楽天グローバル・プレミア・ファンド(ロボット自動運用型)	997,905円	997,905円
楽天グローバル中小型バリュー株ファンド	8,986円	8,986円
楽天・スタイル・リスク・プレミア戦略ファンド	8,986円	8,986円
楽天・全世界債券インデックス(為替ヘッジ)ファンド	9,988円	9,988円
楽天・ポジティブ・インパクト株式ファンド	-円	9,994円
楽天・グロース・ワールド株式ファンド(ラップ向け)	-円	9,996円

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。