あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2018-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月10日 | 2019年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,040,078 | 37,048,308 |
| 投資証券 | 5,998,991,252 | 5,429,398,497 |
| 未収入金 | 75,609,000 | 108,137,000 |
| 流動資産計 | 6,103,640,330 | 5,574,583,805 |
| 資産の部合計 | 6,103,640,330 | 5,574,583,805 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 13,091,000 | － |
| 未払解約金 | 30,317,430 | 13,399,522 |
| 未払受託者報酬 | 487,500 | 790,675 |
| 未払委託者報酬 | 19,012,470 | 30,836,179 |
| 未払利息 | 79 | 101 |
| その他未払費用 | 1,635,185 | 2,207,564 |
| 流動負債計 | 64,543,664 | 47,234,041 |
| 負債の部合計 | 64,543,664 | 47,234,041 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,260,905,840 | 5,372,343,189 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -221,809,174 | 155,006,575 |
| （分配準備積立金） | 16,149,666 | 157,644,922 |
| 元本等合計 | 6,039,096,666 | 5,527,349,764 |
| 純資産の部合計 | 6,039,096,666 | 5,527,349,764 |
| 負債・純資産合計 | 6,103,640,330 | 5,574,583,805 |
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