あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2018-02の損益計算書

【提出】

2021年3月10日 9:59

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月11日-令和2年12月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年12月11日至 2019年12月10日	自 2019年12月11日至 2020年12月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	70,321,215	43,836,902
有価証券売買等損益	383,216,030	223,890,846
営業収益合計	453,537,245	267,727,748
営業費用
支払利息	42,377	76,234
受託者報酬	1,614,783	1,304,738
委託者報酬	62,976,297	50,884,717
その他費用	4,586,912	3,955,748
営業費用合計	69,220,369	56,221,437
営業利益又は営業損失（△）	384,316,876	211,506,311
経常利益又は経常損失（△）	384,316,876	211,506,311
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	384,316,876	211,506,311
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	38,981,055	11,424,941
剰余金増加額又は欠損金減少額	31,479,928	－
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	31,479,928	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	33,103,390
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	33,103,390
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	155,006,575	321,984,555