有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年2月28日-平成30年12月10日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショート・フィクスト・インカム・ファンド | 3,180,467.27 | 3,037,187,219 | |
| ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・コア・エクイティ・ファンド | 2,034,928.506 | 2,469,222,947 | ||
| ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー エマージング・マーケット・バリュー・ファンド | 491,156.732 | 492,581,086 | ||
| 合計 | 5,706,552.508 | 5,998,991,252 | ||
| (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表
該当事項はありません。
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