有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年2月28日-平成30年12月10日)

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【提出】
2019/03/08 9:16
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
2019年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額6,077,148,394円
Ⅱ 負債総額12,648,911円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,064,499,483円
Ⅳ 発行済口数6,243,960,595口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9713円
(1万口当たり純資産額)(9,713円)

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