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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)

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【提出】: 2022/09/09 9:55
【資料】: PDFをみる
【項目】: 66項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	シュローダー・ユーロ株式マザーファンド(ユーロ)	82,619,376	125,482,308
合計		82,619,376	125,482,308

注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

開示資料

決算

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