- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/12/13-2023/06/12)
| Ⅰ 資産総額 | 99,029,744 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,655,899 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,373,845 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 94,921,245 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9837 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 99,029,744 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,655,899 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,373,845 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 94,921,245 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9837 | 円 |
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