- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/12/11-2025/06/10)
シュローダー・ユーロ株式マザーファンド(ユーロ)
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 612,308,355 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 612,308,355 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 247,243,611 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4765 | 円 |