有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/04/17-2025/10/16)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2025年10月16日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2025年10月16日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(JPY)	440,604	3,208,037,724
	小計	銘柄数:1	440,604	3,208,037,724
		組入時価比率:99.5%		99.9%
	合計			3,208,037,724
親投資信託受益証券	日本円	野村マネーポートフォリオマザーファンド	1,994,064	2,010,415
	小計	銘柄数:1	1,994,064	2,010,415
		組入時価比率:0.1%		0.1%
	合計			2,010,415
	合計			3,210,048,139

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。