有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/04/17-2025/10/16)
(1)【貸借対照表】
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| (資産の部) | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金・預金 | 7,405 | 8,177 | |||
| 金銭の信託 | 44,745 | 46,810 | |||
| 前払金 | 7 | 12 | |||
| 前払費用 | 852 | 1,019 | |||
| 未収入金 | 1,023 | 666 | |||
| 未収委託者報酬 | 31,788 | 34,911 | |||
| 未収運用受託報酬 | 5,989 | 7,066 | |||
| 短期貸付金 | 757 | 2,242 | |||
| その他 | 169 | 195 | |||
| 貸倒引当金 | △18 | △21 | |||
| 流動資産計 | 92,719 | 101,080 | |||
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | 945 | 881 | |||
| 建物 | ※2 | 595 | 589 | ||
| 器具備品 | ※2 | 350 | 292 | ||
| 無形固定資産 | 5,658 | 6,889 | |||
| ソフトウェア | 5,658 | 6,888 | |||
| その他 | 0 | 0 | |||
| 投資その他の資産 | 17,314 | 14,923 | |||
| 投資有価証券 | 1,813 | 2,164 | |||
| 関係会社株式 | 9,535 | 6,584 | |||
| 長期差入保証金 | 519 | 521 | |||
| 長期前払費用 | 10 | 11 | |||
| 前払年金費用 | 1,875 | 2,413 | |||
| 繰延税金資産 | 2,651 | 3,134 | |||
| その他 | 908 | 92 | |||
| 固定資産計 | 23,918 | 22,694 | |||
| 資産合計 | 116,638 | 123,775 | |||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| (負債の部) | |||||
| 流動負債 | |||||
| 関係会社短期借入金 | 13,700 | 6,000 | |||
| 預り金 | 123 | 132 | |||
| 未払金 | 11,404 | 11,982 | |||
| 未払収益分配金 | 1 | 1 | |||
| 未払償還金 | 39 | 65 | |||
| 未払手数料 | 10,312 | 11,326 | |||
| 関係会社未払金 | 1,052 | 589 | |||
| 未払費用 | ※1 | 12,507 | 12,594 | ||
| 未払法人税等 | 8,095 | 10,363 | |||
| 未払消費税等 | 1,590 | 2,112 | |||
| 前受収益 | 15 | 14 | |||
| 賞与引当金 | 4,543 | 5,846 | |||
| その他 | 24 | - | |||
| 流動負債計 | 52,005 | 49,045 | |||
| 固定負債 | |||||
| 退職給付引当金 | 2,759 | 2,618 | |||
| 時効後支払損引当金 | 602 | 610 | |||
| 資産除去債務 | 1,123 | 1,431 | |||
| 固定負債計 | 4,484 | 4,660 | |||
| 負債合計 | 56,490 | 53,706 | |||
| (純資産の部) | |||||
| 株主資本 | 59,820 | 69,751 | |||
| 資本金 | 17,180 | 17,180 | |||
| 資本剰余金 | 13,729 | 13,729 | |||
| 資本準備金 | 11,729 | 11,729 | |||
| その他資本剰余金 | 2,000 | 2,000 | |||
| 利益剰余金 | 28,910 | 38,841 | |||
| 利益準備金 | 685 | 685 | |||
| その他利益剰余金 | 28,225 | 38,156 | |||
| 繰越利益剰余金 | 28,225 | 38,156 | |||
| 評価・換算差額等 | 327 | 317 | |||
| その他有価証券評価差額金 | 327 | 317 | |||
| 純資産合計 | 60,147 | 70,069 | |||
| 負債・純資産合計 | 116,638 | 123,775 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
