有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年10月17日-令和2年4月16日)

【提出】
2020/07/10 9:03
【資料】
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【項目】
55項目
②【分配の推移】
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Eコース

計算期間1口当たりの分配金
第1計算期間2018年 1月12日～2018年 4月16日0.0000円
第2計算期間2018年 4月17日～2018年10月16日0.0000円
第3計算期間2018年10月17日～2019年 4月16日0.0010円
第4計算期間2019年 4月17日～2019年10月16日0.0010円
第5計算期間2019年10月17日～2020年 4月16日0.0000円


野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Fコース

計算期間1口当たりの分配金
第1特定期間2018年 1月12日～2018年 4月16日0.0020円
第2特定期間2018年 4月17日～2018年10月16日0.0060円
第3特定期間2018年10月17日～2019年 4月16日0.0060円
第4特定期間2019年 4月17日～2019年10月16日0.0060円
第5特定期間2019年10月17日～2020年 4月16日0.0060円

※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

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