有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/04/17-2025/10/16)
③【収益率の推移】
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Eコース
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Fコース
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Eコース
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1計算期間 | 2018年 1月12日～2018年 4月16日 | △1.4% |
| 第2計算期間 | 2018年 4月17日～2018年10月16日 | △0.3% |
| 第3計算期間 | 2018年10月17日～2019年 4月16日 | 3.0% |
| 第4計算期間 | 2019年 4月17日～2019年10月16日 | 0.6% |
| 第5計算期間 | 2019年10月17日～2020年 4月16日 | △5.8% |
| 第6計算期間 | 2020年 4月17日～2020年10月16日 | 6.4% |
| 第7計算期間 | 2020年10月17日～2021年 4月16日 | 5.2% |
| 第8計算期間 | 2021年 4月17日～2021年10月18日 | 2.5% |
| 第9計算期間 | 2021年10月19日～2022年 4月18日 | △6.6% |
| 第10計算期間 | 2022年 4月19日～2022年10月17日 | △8.3% |
| 第11計算期間 | 2022年10月18日～2023年 4月17日 | 3.3% |
| 第12計算期間 | 2023年 4月18日～2023年10月16日 | △3.2% |
| 第13計算期間 | 2023年10月17日～2024年 4月16日 | 2.2% |
| 第14計算期間 | 2024年 4月17日～2024年10月16日 | 2.6% |
| 第15計算期間 | 2024年10月17日～2025年 4月16日 | △1.0% |
| 第16計算期間 | 2025年 4月17日～2025年10月16日 | 4.5% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
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| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1特定期間 | 2018年 1月12日～2018年 4月16日 | △1.3% |
| 第2特定期間 | 2018年 4月17日～2018年10月16日 | △0.3% |
| 第3特定期間 | 2018年10月17日～2019年 4月16日 | 3.0% |
| 第4特定期間 | 2019年 4月17日～2019年10月16日 | 0.6% |
| 第5特定期間 | 2019年10月17日～2020年 4月16日 | △5.8% |
| 第6特定期間 | 2020年 4月17日～2020年10月16日 | 6.4% |
| 第7特定期間 | 2020年10月17日～2021年 4月16日 | 5.1% |
| 第8特定期間 | 2021年 4月17日～2021年10月18日 | 2.5% |
| 第9特定期間 | 2021年10月19日～2022年 4月18日 | △6.5% |
| 第10特定期間 | 2022年 4月19日～2022年10月17日 | △8.3% |
| 第11特定期間 | 2022年10月18日～2023年 4月17日 | 3.3% |
| 第12特定期間 | 2023年 4月18日～2023年10月16日 | △3.1% |
| 第13特定期間 | 2023年10月17日～2024年 4月16日 | 2.2% |
| 第14特定期間 | 2024年 4月17日～2024年10月16日 | 2.6% |
| 第15特定期間 | 2024年10月17日～2025年 4月16日 | △1.0% |
| 第16特定期間 | 2025年 4月17日～2025年10月16日 | 4.5% |
| ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。 |
| ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
