有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/04/17-2025/10/16)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第15期自 2024年10月17日至 2025年 4月16日	第16期自 2025年 4月17日至 2025年10月16日
営業収益
受取配当金	32,593,810	32,750,430
受取利息	108,539	106,518
有価証券売買等損益	△36,244,551	152,665,132
営業収益合計	△3,542,202	185,522,080
営業費用
受託者報酬	630,977	573,953
委託者報酬	34,703,705	31,567,627
その他費用	42,008	38,198
営業費用合計	35,376,690	32,179,778
営業利益又は営業損失(△)	△38,918,892	153,342,302
経常利益又は経常損失(△)	△38,918,892	153,342,302
当期純利益又は当期純損失(△)	△38,918,892	153,342,302
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,946,316	13,870,051
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△77,517,137	△101,691,490
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,096,071	15,643,349
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,096,071	15,643,349
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,297,848	1,294,428
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,297,848	1,294,428
分配金	-	3,174,007
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△101,691,490	48,955,675