有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/04/17-2025/10/16)
(2)【損益計算書】
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 営業収益 | |||||
| 委託者報酬 | 124,722 | 155,775 | |||
| 運用受託報酬 | 21,188 | 23,666 | |||
| その他営業収益 | 291 | 328 | |||
| 営業収益計 | 146,202 | 179,770 | |||
| 営業費用 | |||||
| 支払手数料 | 43,258 | 56,923 | |||
| 広告宣伝費 | 1,054 | 1,115 | |||
| 公告費 | 0 | 0 | |||
| 調査費 | 33,107 | 38,115 | |||
| 調査費 | 6,797 | 6,901 | |||
| 委託調査費 | 26,310 | 31,213 | |||
| 委託計算費 | 1,377 | 1,345 | |||
| 営業雑経費 | 3,670 | 4,336 | |||
| 通信費 | 92 | 89 | |||
| 印刷費 | 820 | 780 | |||
| 協会費 | 85 | 93 | |||
| 諸経費 | 2,671 | 3,372 | |||
| 営業費用計 | 82,468 | 101,835 | |||
| 一般管理費 | |||||
| 給料 | 13,068 | 14,094 | |||
| 役員報酬 | 259 | 321 | |||
| 給料・手当 | 7,985 | 7,982 | |||
| 賞与 | 4,822 | 5,790 | |||
| 交際費 | 87 | 105 | |||
| 寄付金 | 117 | 116 | |||
| 旅費交通費 | 323 | 394 | |||
| 租税公課 | 990 | 1,537 | |||
| 不動産賃借料 | 1,235 | 1,236 | |||
| 退職給付費用 | 893 | 598 | |||
| 固定資産減価償却費 | 2,292 | 2,309 | |||
| 諸経費 | 12,483 | 12,708 | |||
| 一般管理費計 | 31,491 | 33,100 | |||
| 営業利益 | 32,242 | 44,834 | |||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 営業外収益 | |||||
| 受取配当金 | ※1 | 7,054 | 6,594 | ||
| 受取利息 | 48 | 93 | |||
| 為替差益 | 146 | 1,498 | |||
| その他 | 625 | 786 | |||
| 営業外収益計 | 7,875 | 8,972 | |||
| 営業外費用 | |||||
| 支払利息 | 123 | 210 | |||
| 金銭の信託運用損 | 782 | 396 | |||
| 時効後支払損引当金繰入額 | 14 | 10 | |||
| 投資事業組合運用損 | 28 | 134 | |||
| その他 | 18 | 10 | |||
| 営業外費用計 | 967 | 763 | |||
| 経常利益 | 39,149 | 53,043 | |||
| 特別利益 | |||||
| 株式報酬受入益 | 28 | 56 | |||
| 特別利益計 | 28 | 56 | |||
| 特別損失 | |||||
| 投資有価証券売却損 | 5 | - | |||
| 関係会社株式評価損 | 490 | - | |||
| 固定資産除却損 | ※2 | 31 | 14 | ||
| 特別損失計 | 527 | 14 | |||
| 税引前当期純利益 | 38,651 | 53,085 | |||
| 法人税、住民税及び事業税 | 10,821 | 15,463 | |||
| 法人税等調整額 | △354 | △482 | |||
| 当期純利益 | 28,183 | 38,105 | |||
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