オーストラリア・インカム・バランス・ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月14日 | 2021年10月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,031,303 | 860,096 |
| 投資信託受益証券 | 134,959,288 | 32,498,599 |
| 未収入金 | － | 571,410 |
| 流動資産計 | 139,990,591 | 33,930,105 |
| 資産の部合計 | 139,990,591 | 33,930,105 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 7,637 |
| 未払解約金 | 477,486 | 583,434 |
| 未払受託者報酬 | 17,422 | 9,559 |
| 未払委託者報酬 | 489,587 | 269,449 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 123,509 | 93,264 |
| 流動負債計 | 1,108,006 | 963,343 |
| 負債の部合計 | 1,108,006 | 963,343 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 142,647,015 | 28,076,885 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,764,430 | 4,889,877 |
| （分配準備積立金） | 14,233,045 | 5,131,349 |
| 元本等合計 | 138,882,585 | 32,966,762 |
| 純資産の部合計 | 138,882,585 | 32,966,762 |
| 負債・純資産合計 | 139,990,591 | 33,930,105 |
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