有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月31日-平成30年10月15日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	投資信託受益証券	オーストラリア株式ファンド(適格機関投資家向け)	11,149,346	20,296,269
		オーストラリア・プロパティー・ファンド(適格機関投資家向け)	19,122,480	20,682,874
日本円小計			30,271,826	40,979,143
豪ドル	投資信託受益証券	オーストラリア・ボンド・ファンド クラスA	684,299	531,084.45
豪ドル小計			684,299	531,084.45
				(42,269,011)
	合計			83,248,154
				(42,269,011)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入投資信託 受益証券時価比率	合計金額に 対する比率
豪ドル	投資信託受益証券	1銘柄	100.0%	100.0%

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。